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Konzernkapitalflussrechnung

2015

TEUR

2014

TEUR

Konzern – Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Anteilen anderer Gesellschafter

+36.747

-3.270

Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern

+92

+8

Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens

+16.673 +16.652

Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen

+5.109

+2.358

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)

-37

-66

Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva,

die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

+285

-2.738

Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva,

die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

-5.699

+7.338

Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

+140

+52

Nachträglicher zahlungswirksamer Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

0

-500

Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)

+1.526

+1.455

Erhaltene Zinsen (+)

+145

+168

Ertragsteueraufwand (+) / Ertragsteuerertrag (-)

+7.172

+424

Ertragsteuerzahlungen (-) / Ertragsteuererstattungen (+)

-5.665

-583

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

+56.488 +21.298

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)

-1.683

-375

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)

-8.742

-3.147

Nachträgliche Einzahlungen aus in Vorjahren veräußerten Vermögenswerten (+)

0

+500

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)

-3.831

-65

Cashflow aus Investitionstätigkeit

-14.256

-3.087

Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)

-4.218

-4.219

Gezahlte Zinsen (-)

-630

-798

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

-4.848

-5.017

Veränderungen aus der Währungsumrechnung

-264

-246

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds

+37.120 +12.948

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

+76.107 +63.159

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

+113.227 +76.107

Der Finanzmittelfonds setzt sich aus Kassenguthaben in Höhe von TEUR 32 und Bankguthaben in Höhe von

TEUR 113.195 zusammen. Bankguthaben (Festgelder) mit einer Laufzeit von mehr als 3 Monaten ab Vertrags-

schluss (TEUR 15.000, Vorjahr TEUR 20.000) werden gemäß DRS 21 nicht dem Finanzmittelfonds zugeordnet.